乐鑫科技:2023年净利同比增长39.95% 拟10转4股派10元

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乐鑫科技(688018)3月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入14.33亿元,同比增长12.74%;归母净利润1.36亿元,同比增长39.95%;扣非净利润1.09亿元,同比增长63.55%;经营活动产生的现金流量净额为3.03亿元,同比增长324.27%;报告期内,乐鑫科技基本每股收益为1.7012元,加权平均净资产收益率为7.14%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4股派10元(含税)。

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以3月22日收盘价计算,乐鑫科技目前市盈率(TTM)约为56.85倍,市净率(LF)约为4.05倍,市销率(TTM)约为5.4倍。

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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

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数据统计显示,乐鑫科技近三年营业总收入复合增长率为19.91%,近三年净利润复合年增长率为9.39%。

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分产品来看,2023年公司主营业务中,模组收入8.71亿元,同比增长1.97%,占营业收入的60.79%;芯片收入5.47亿元,同比增长34.84%,占营业收入的38.20%。

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2023年,公司毛利率为40.56%,同比上升0.58个百分点;净利率为9.50%,较上年同期上升1.84个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为40.07%,同比上升0.26个百分点,环比下降0.51个百分点;净利率为12.07%,较上年同期上升7.88个百分点,较上一季度上升5.79个百分点。

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分产品看,模组、芯片2023年毛利率分别为36.44%、46.85%。

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报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.03亿元,占总销售金额比例为28.14%,公司前五名供应商合计采购金额4.47亿元,占年度采购总额比例为60.47%。

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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.14%,较上年同期增长1.78个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.01%,较上年同期增长0.52个百分点。

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2023年,公司经营活动现金流净额为3.03亿元,同比增长324.27%;筹资活动现金流净额-8984.97万元,同比增加6159.18万元;投资活动现金流净额-1.05亿元,上年同期为5226.52万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为7.16亿元,相比上年同期增长137.34%。

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2023年,公司营业收入现金比为110.73%,净现比为222.16%。

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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.67次,上年同期为0.60次(2022年行业平均值为0.49次,公司位居同行业15/44);固定资产周转率为20.98次,上年同期为23.89次(2022年行业平均值为16.04次,公司位居同行业16/44);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.37次、2.46次。

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2023年,公司期间费用为5.08亿元,较上年同期增加6083.00万元;期间费用率为35.47%,较上年同期上升0.27个百分点。其中,销售费用同比增长6.61%,管理费用同比增长3.32%,研发费用同比增长19.75%,财务费用由去年同期的137.03万元变为-963.04万元。

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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司债权投资合计较上年末增加254.39%,占公司总资产比重上升23.97个百分点;交易性金融资产较上年末减少80.42%,占公司总资产比重下降18.04个百分点;存货较上年末减少46.02%,占公司总资产比重下降10.56个百分点;其他流动资产较上年末减少53.38%,占公司总资产比重下降6.12个百分点。

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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付职工薪酬较上年末增加20.22%,占公司总资产比重上升0.56个百分点;递延所得税负债较上年末增加23.38%,占公司总资产比重上升0.42个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加293.95%,占公司总资产比重上升0.38个百分点;应交税费较上年末减少88.19%,占公司总资产比重下降0.22个百分点。

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从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为2.42亿元,占净资产的12.67%,较上年末减少2.07亿元。其中,存货跌价准备为1185.39万元,计提比例为4.66%。

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2023年全年,公司研发投入金额为4.04亿元,同比增长19.75%;研发投入占营业收入比例为28.17%,相比上年同期上升1.65个百分点。

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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为13.20%,相比上年末上升0.90个百分点;有息资产负债率为0.39%,相比上年末下降0.07个百分点。

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2023年,公司流动比率为5.61,速动比率为4.49。

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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金、睿郡有孚1号私募证券投资基金、睿郡有孚3号私募证券投资基金,取代了三季度末的浙商丰利增强债券型证券投资基金、富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金、长江证券股份有限公司。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,樂鑫(香港)投資有限公司、大家人寿保险股份有限公司-万能产品、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金、中欧优质企业混合型证券投资基金持股有所下降。

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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为8095户,较三季度末下降了397户,降幅4.67%;户均持股市值由三季度末的96.66万元上升至102.75万元,增幅为6.30%。

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指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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